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基金公告

嘉实互通精选股票(006803)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,274,166.44	584,238.21	179,698.57	202,765.97
存出保证金	370,264.31	59,985.42	88,248.61	118,002.06
交易性金融资产	543,988,816.54	175,910,240.51	78,479,822.27	111,005,690.53
其中：股票投资	536,126,902.89	168,759,608.51	75,116,755.20	104,208,431.87
债券投资	7,861,913.65	7,150,632.00	3,363,067.07	6,797,258.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,092,950.23	6,005,252.49	10,989,242.35	3,226,298.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	186,388.14	-	40,065.96
应收申购款	19,652.24	62,649.14	123.84	745.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	614,741,995.61	194,404,632.92	95,107,886.74	116,208,564.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,673,124.86	-	1,260.00
应付赎回款	7,855,375.18	130,998.39	4,610,207.95	4,845.17
应付管理人报酬	617,171.59	159,519.95	99,276.23	116,856.38
应付托管费	102,861.93	26,586.63	16,546.03	19,476.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	99.30	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	593,265.67	207,971.37	405,726.00	274,499.67
负债合计	9,168,773.67	3,198,201.20	5,131,756.21	416,937.27
所有者权益
实收基金	400,444,912.03	157,582,146.62	90,844,319.48	143,750,136.80
未分配利润	205,128,309.91	33,624,285.10	-868,188.95	-27,958,509.91
所有者权益合计	605,573,221.94	191,206,431.72	89,976,130.53	115,791,626.89
负债及所有者权益总计	614,741,995.61	194,404,632.92	95,107,886.74	116,208,564.16

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