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博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
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累计净值：2.4191
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4191 | -2.70% |
| 2026-09-23 | 2.4863 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 2.4864 | -0.98% |
| 2026-09-21 | 2.5111 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 2.5086 | 1.85% |
| 2026-09-17 | 2.4631 | -0.95% |
| 2026-09-16 | 2.4867 | 2.99% |
| 2026-09-15 | 2.4145 | 0.53% |
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基金全称
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博时汇悦回报混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.2087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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-13.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.80%
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最近两年
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102.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 9.84 |
| 300604 | 长川科技 | 11,000.00 | 3,755,620.00 | 6.19 |
| 688668 | 鼎通科技 | 8,716.00 | 3,253,682.80 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,800.00 | 3,097,000.00 | 5.11 |
| 603061 | 金海通 | 5,760.00 | 2,892,787.20 | 4.77 |
| 688025 | 杰普特 | 5,744.00 | 2,699,680.00 | 4.45 |
| 002203 | 海亮股份 | 101,600.00 | 2,321,560.00 | 3.83 |
| 688120 | 华海清科 | 6,166.00 | 1,986,561.88 | 3.28 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,286.00 | 1,913,196.00 | 3.15 |
| 301338 | 凯格精机 | 11,300.00 | 1,840,657.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,298,164.99 | 82.93 | 94.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,913,196.00 | 3.15 | 3.60 |
| 采矿业 | 477,660.00 | 0.79 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,359.00 | 0.72 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.59 | 2.42 | 12.89 | 60,653,391.67 |
| 2026-03-31 | 87.85 | - | 12.08 | 45,055,288.50 |
| 2025-12-31 | 84.33 | - | 15.39 | 51,542,131.13 |
| 2025-09-30 | 86.41 | - | 15.11 | 62,112,769.09 |
| 2025-06-30 | 89.00 | 1.88 | 10.66 | 51,137,741.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 1132 | 82.95 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
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