博时汇悦回报混合(006813)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时汇悦回报混合(006813)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,853,981.99	23,697,144.74	4,854,349.98	1,047,092.45
利息合计	10,724.09	25,230.78	11,579.23	53,763.46
其中：存款利息收入	10,724.09	25,230.78	11,579.23	50,449.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,314.04
投资收益合计	12,052,869.08	16,545,543.62	2,105,949.52	982,428.10
其中：股票投资收益	11,226,521.99	16,009,843.34	1,747,713.84	148,108.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	640,659.22	-43,904.04	-48,389.59	-24,986.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	185,687.87	579,604.32	406,625.27	859,305.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,782,945.26	7,105,304.81	2,720,762.10	5,977.98
其他收入	7,443.56	21,065.53	16,059.13	4,922.91
费用	418,403.21	837,498.13	379,432.55	855,467.11
管理人报酬	303,086.63	630,564.39	282,020.09	621,370.93
基金托管费	50,514.41	105,094.04	47,003.34	103,561.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,800.19	101,838.44	50,407.86	130,534.32
利润总额	21,435,578.78	22,859,646.61	4,474,917.43	191,625.34

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