博时汇悦回报混合(006813)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,652,633.52 |
15,754,341.80 |
1,754,155.33 |
185,647.36 |
| 本期利润 |
21,435,578.78 |
22,859,646.61 |
4,474,917.43 |
191,625.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.89 |
0.67 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.03 |
43.45 |
9.43 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.92 |
51.82 |
10.30 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
25,199,249.50 |
18,533,028.81 |
9,898,635.31 |
8,497,746.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.70 |
0.27 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
60,653,391.67 |
51,542,131.13 |
51,137,741.77 |
48,409,744.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
1.95 |
1.42 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.67 |
95.18 |
41.80 |
28.56 |
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