首页 > 基金> 银河久泰债券A(006828)
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银河久泰债券A

(006828)
净值：
1.1579
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3859 2026-03-25
  • 净值走势
银河久泰债券A(006828)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.1579-0.01%
2026-03-241.15800.03%
2026-03-231.15770.00%
2026-03-201.15770.00%
2026-03-191.1577-0.01%
2026-03-181.15780.03%
2026-03-171.15740.03%
2026-03-161.1571-0.02%
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基金情况

基金全称 银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.41亿元 份额规模 8.1585亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 14.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.971.10942,406,685.73
2025-09-30-106.290.1771,750,712.57
2025-06-30-81.260.8797,466,778.31
2025-03-31-76.674.7067,899,177.48
2024-12-31-85.924.2331,007,952.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-何晶93316.74
2019-09-192023-09-06刘铭144822.21
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