银河久泰债券A(006828)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,489,235.69 |
655,433.36 |
10,121,163.30 |
8,198,976.96 |
| 本期利润 |
2,207,221.51 |
279,596.61 |
10,430,720.32 |
8,914,409.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.38 |
2.94 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.63 |
14.57 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
120,473,706.00 |
11,428,270.95 |
3,518,761.28 |
29,160,519.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
941,113,967.69 |
92,308,319.84 |
31,007,952.90 |
484,159,651.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.13 |
41.65 |
40.76 |
25.07 |
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