银河久泰债券A(006828)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河久泰债券A(006828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,170,233.17	3,107,732.90	446,636.22	12,583,584.35
利息合计	16,486.68	137,301.33	42,150.57	299,569.15
其中：存款利息收入	15,725.52	78,309.14	18,279.81	185,700.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	761.16	58,992.19	23,870.76	113,868.65
投资收益合计	3,164,336.61	3,205,349.68	745,851.74	11,966,597.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,164,336.61	3,205,349.68	745,851.74	11,966,597.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,197.19	-271,669.83	-370,463.16	309,557.02
其他收入	607.07	36,751.72	29,097.07	7,860.53
费用	730,009.95	850,055.88	154,080.42	2,152,864.03
管理人报酬	481,587.21	547,545.50	110,452.67	1,062,584.07
基金托管费	160,529.08	182,515.26	36,817.62	354,194.62
销售服务费	52.04	442.14	84.70	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,827.79	17,161.23	-	692,007.89
其中：卖出回购金融资产支出	3,827.79	17,161.23	-	692,007.89
其他费用	81,895.94	100,687.25	6,646.58	41,800.42
利润总额	2,440,223.22	2,257,677.02	292,555.80	10,430,720.32

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