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南方国利

(006842)

净值:
1.0022
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方国利(006842)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00220.03%
2023-02-101.00190.02%
2023-02-031.00160.03%
2023-01-200.9998-0.01%
2023-01-190.99990.02%
2023-01-131.0171-0.03%
2023-01-121.01740.01%
2023-01-111.01730.05%
基金公司 南方基金 基金经理 王景明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.3243亿元
最近分红 南方国利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2061/5254
最近一月 0.10% 3033/5254
最近三月 0.84% 3189/5254
最近六月 0.10% 2602/5254
最近一年 2.15% 2678/5254
今年以来 0.29% 3884/5254
成立以来 14.01% 1929/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方国利(006842)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券238677.1299.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63.690.03
其他各项资产0.000.00
南方国利(006842)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王景明
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