南方国利6个月定开债(006842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,972.57 |
113,264.56 |
17,929,673.89 |
12,846,385.23 |
| 本期利润 |
247,327.62 |
132,975.45 |
19,145,809.65 |
14,170,798.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.25 |
4.76 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.25 |
6.97 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
329,013.03 |
216,305.28 |
303,092.49 |
5,353,391.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,823,863.78 |
10,709,523.16 |
10,776,578.81 |
204,498,777.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.83 |
26.48 |
24.91 |
19.74 |
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