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中信建投聚利C

(006845)

净值:
1.2592
日增长率:
0.48%
累计净值:1.2592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信建投聚利C(006845)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25920.48%
2023-02-101.25321.24%
2023-02-031.23270.23%
2023-01-201.22000.00%
2023-01-131.22050.00%
2023-01-121.22050.00%
2023-01-111.22050.00%
2023-01-101.22050.00%
基金公司 中信建投基金 基金经理 张青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2620亿元
最近分红 中信建投聚利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 5663/7433
最近一月 -5.63% 5767/7433
最近三月 -5.09% 6751/7433
最近六月 -6.34% 4481/7433
最近一年 -5.25% 3887/7433
今年以来 -2.65% 6691/7433
成立以来 18.84% 2800/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中信建投远见回报A0.79991.78%
中信建投远见回报C0.79481.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行10.0050.202.95金融业
600582天地科技8.9046.733.12制造业
000725京东方A8.2051.173.00制造业
000725京东方A8.0040.402.69制造业
601111中国国航5.3055.494.95交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262.6720.04
交通运输、仓储和邮政业82.926.32
信息传输、软件和信息技术服务业51.343.92
采矿业41.143.14
批发和零售业35.072.68
其他837.5063.90
中信建投聚利C(006845)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91.823.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.057.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1585.3360.31
其他各项资产751.4628.59
中信建投聚利C(006845)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张青
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