基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投聚利混合C(006845) |
净值：
1.1492
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.2442 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 800.00 | 205,552.00 | 1.92 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 183,160.00 | 1.71 |
| 600584 | 长电科技 | 1,700.00 | 176,035.00 | 1.65 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,000.00 | 167,180.00 | 1.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 166,400.00 | 1.56 |
| 601138 | 工业富联 | 2,300.00 | 165,945.00 | 1.55 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,500.00 | 158,955.00 | 1.49 |
| 002156 | 通富微电 | 2,000.00 | 151,740.00 | 1.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 480.00 | 145,286.40 | 1.36 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,500.00 | 143,580.00 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.32 | 34.30 | 7.55 | 10,687,041.18 |
| 2026-03-31 | 24.91 | 52.05 | 7.62 | 10,488,892.72 |
| 2025-12-31 | - | 96.35 | 4.61 | 14,773,987.22 |
| 2025-09-30 | - | 124.04 | 0.42 | 317,173,997.30 |
| 2025-06-30 | - | 130.68 | 6.60 | 341,590,650.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张剑 | 358 | -1.06 |
| 2023-06-16 | 2025-08-22 | 于智翔 | 798 | 9.21 |
| 2021-04-26 | 2023-08-31 | 张青 | 857 | -4.13 |
| 2020-08-04 | 2021-09-01 | 周紫光 | 393 | 8.73 |
| 2019-01-04 | 2021-04-23 | 谢玮 | 840 | 20.63 |
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