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中信建投聚利混合C(006845)
中信建投聚利混合C
(006845)
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累计净值：1.2742
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1792 | 0.49% |
| 2026-05-12 | 1.1734 | -0.48% |
| 2026-05-11 | 1.1791 | 1.05% |
| 2026-05-08 | 1.1669 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 1.1689 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 1.1631 | 1.27% |
| 2026-04-30 | 1.1485 | -0.16% |
| 2026-04-29 | 1.1503 | 0.62% |
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基金全称
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中信建投聚利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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张剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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4.12%
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最近三月
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2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.92%
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最近两年
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5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 312,900.00 | 2.98 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,000.00 | 155,940.00 | 1.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,800.00 | 119,934.00 | 1.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,000.00 | 117,460.00 | 1.12 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,300.00 | 109,664.00 | 1.05 |
| 601138 | 工业富联 | 2,100.00 | 108,066.00 | 1.03 |
| 601179 | 中国西电 | 7,000.00 | 106,470.00 | 1.02 |
| 600089 | 特变电工 | 4,000.00 | 106,000.00 | 1.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 100,400.00 | 0.96 |
| 000400 | 许继电气 | 3,500.00 | 95,095.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,399,982.00 | 22.88 | 91.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,940.00 | 1.49 | 5.97 |
| 金融业 | 56,780.00 | 0.54 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.91 | 52.05 | 7.62 | 10,488,892.72 |
| 2025-12-31 | - | 96.35 | 4.61 | 14,773,987.22 |
| 2025-09-30 | - | 124.04 | 0.42 | 317,173,997.30 |
| 2025-06-30 | - | 130.68 | 6.60 | 341,590,650.02 |
| 2025-03-31 | - | 129.34 | 7.75 | 340,840,972.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 张剑 | 266 | 1.53 |
| 2023-06-16 | 2025-08-22 | 于智翔 | 798 | 9.21 |
| 2021-04-26 | 2023-08-31 | 张青 | 857 | -4.13 |
| 2020-08-04 | 2021-09-01 | 周紫光 | 393 | 8.73 |
| 2019-01-04 | 2021-04-23 | 谢玮 | 840 | 20.63 |
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