中信建投聚利混合C(006845)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信建投聚利混合C(006845) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投聚利混合C(006845)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	384,730.90	4,125,841.82	28,547,340.70	15,250,806.73
利息合计	16,833.74	4,144.14	16,854.40	12,258.74
其中：存款利息收入	16,622.51	4,144.14	8,544.91	3,949.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211.23	-	8,309.49	8,309.49
投资收益合计	14,150,941.76	8,069,721.44	16,708,109.60	9,095,365.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,150,941.76	8,069,721.44	16,708,109.60	9,095,365.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,796,134.28	-3,958,627.81	11,759,917.34	6,133,694.22
其他收入	13,089.68	10,604.05	62,459.36	9,488.50
费用	3,231,065.72	2,072,678.15	4,003,178.78	1,922,573.97
管理人报酬	961,955.13	517,634.80	1,036,998.41	487,287.86
基金托管费	320,651.74	172,544.94	345,666.21	162,429.33
销售服务费	12,419.62	6,695.11	13,467.75	6,338.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,728,813.69	1,253,633.31	2,357,314.07	1,136,306.82
其中：卖出回购金融资产支出	1,728,813.69	1,253,633.31	2,357,314.07	1,136,306.82
其他费用	193,293.63	111,736.36	226,869.54	116,843.75
利润总额	-2,846,334.82	2,053,163.67	24,544,161.92	13,328,232.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年