中信建投聚利混合C(006845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,069,722.67 |
5,832,382.37 |
12,454,892.09 |
7,019,566.64 |
| 本期利润 |
-2,757,544.60 |
1,988,744.25 |
23,907,032.92 |
13,002,972.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.89 |
0.59 |
7.10 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.87 |
0.64 |
7.52 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
720,535.42 |
59,284,360.56 |
60,761,352.06 |
61,834,908.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.22 |
0.21 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,362,926.68 |
331,140,216.61 |
349,601,652.37 |
340,321,499.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.03 |
26.93 |
26.13 |
22.20 |
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