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银河丰泰3个月定开债券

(006856)

净值:
1.0220
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
银河丰泰3个月定开债券(006856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.0220-0.02%
2020-08-251.0222-0.05%
2020-08-141.02280.08%
2020-08-071.0220-0.03%
2020-07-311.0223-0.09%
2020-07-241.02320.36%
2020-07-171.0195-0.02%
2020-07-101.0197-0.74%
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基金公司 银河基金 基金经理 张沛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.5109亿元
最近分红 银河丰泰3个月定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1365/3662
最近一月 -0.12% 2607/3662
最近三月 -1.63% 2836/3662
最近六月 0.46% 1757/3662
最近一年 3.49% 1026/3662
今年以来 1.86% 1538/3662
成立以来 5.44% 2115/3662
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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银河丰泰3个月定开债券(006856)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162627.2898.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计468.730.28
其他各项资产2128.751.29
银河丰泰3个月定开债券(006856)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张沛
  • 基金公告
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