银河丰泰3个月定开债券(006856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,193,598.03 |
26,236,097.21 |
68,559,953.48 |
35,768,883.15 |
| 本期利润 |
4,003,512.69 |
8,005,567.97 |
85,534,125.18 |
48,292,166.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.39 |
4.13 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
0.39 |
4.21 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
20,371,250.23 |
78,854,574.25 |
92,313,345.04 |
59,522,274.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,005,114,744.85 |
2,070,256,658.27 |
2,101,945,939.19 |
2,064,703,980.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.94 |
23.23 |
22.75 |
20.57 |
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