银河丰泰3个月定开债券(006856)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,086,723.63 |
32,193,598.03 |
26,236,097.21 |
68,559,953.48 |
| 本期利润 |
15,537,522.00 |
4,003,512.69 |
8,005,567.97 |
85,534,125.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.21 |
0.39 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.16 |
0.39 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
41,012,070.22 |
20,371,250.23 |
78,854,574.25 |
92,313,345.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,523,627,457.33 |
1,005,114,744.85 |
2,070,256,658.27 |
2,101,945,939.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.46 |
22.94 |
23.23 |
22.75 |
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