银河丰泰3个月定开债券(006856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河丰泰3个月定开债券(006856)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,466,750.49	13,213,826.79	96,961,012.13	53,866,212.12
利息合计	665,074.85	476,505.84	607,100.71	501,362.18
其中：存款利息收入	337,213.30	228,161.32	130,036.29	69,817.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	327,861.55	248,344.52	477,064.42	431,544.92
投资收益合计	41,991,760.98	30,967,850.19	79,379,739.72	40,841,566.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,991,760.98	30,967,850.19	79,379,739.72	40,841,566.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,190,085.34	-18,230,529.24	16,974,171.70	12,523,283.83
其他收入	-	-	-	-
费用	10,463,237.80	5,208,258.82	11,426,886.95	5,574,045.14
管理人报酬	5,878,032.66	3,072,403.55	6,217,995.42	3,089,693.25
基金托管费	1,959,344.19	1,024,134.49	2,072,665.16	1,029,897.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,430,512.06	1,016,375.85	2,939,026.37	1,356,290.99
其中：卖出回购金融资产支出	2,430,512.06	1,016,375.85	2,939,026.37	1,356,290.99
其他费用	189,200.00	91,959.40	197,200.00	98,163.12
利润总额	4,003,512.69	8,005,567.97	85,534,125.18	48,292,166.98

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