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诺德新生活混合C(006888)
诺德新生活混合C
(006888)
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累计净值：3.4001
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2026-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-21 | 3.4001 | 9.00% |
| 2026-07-20 | 3.1193 | -4.99% |
| 2026-07-17 | 3.2831 | -8.91% |
| 2026-07-16 | 3.6044 | -2.31% |
| 2026-07-15 | 3.6896 | -3.24% |
| 2026-07-14 | 3.8132 | 5.73% |
| 2026-07-13 | 3.6064 | -3.70% |
| 2026-07-10 | 3.7449 | -5.41% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.66亿元
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份额规模
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5.6538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.83%
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最近一月
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-20.07%
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最近三月
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15.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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166.05%
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最近两年
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272.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 318,906.00 | 193,575,942.00 | 4.82 |
| 002384 | 东山精密 | 719,240.00 | 188,692,614.00 | 4.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 142,077.00 | 180,437,790.00 | 4.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 991,307.00 | 151,471,709.60 | 3.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,872,600.00 | 136,475,088.00 | 3.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 70,689.00 | 133,319,454.00 | 3.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 382,059.00 | 132,356,699.37 | 3.30 |
| 301526 | 国际复材 | 2,740,278.00 | 127,888,774.26 | 3.18 |
| 603256 | 宏和科技 | 479,502.00 | 127,226,265.66 | 3.17 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 229,721.00 | 126,553,298.90 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,802,589,911.94 | 69.78 | 89.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,200,766.99 | 7.10 | 9.07 |
| 房地产业 | 56,321,700.00 | 1.40 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.29 | - | 18.69 | 4,016,163,717.35 |
| 2026-03-31 | 68.94 | - | 30.51 | 1,909,870,252.41 |
| 2025-12-31 | 91.21 | - | 12.20 | 1,562,348,797.15 |
| 2025-09-30 | 94.36 | - | 8.59 | 1,931,959,612.60 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 7.23 | 480,532,675.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1470 | 210.06 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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