诺德新生活混合C(006888)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德新生活混合C(006888) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德新生活混合C(006888)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,860,395.57	1,915,563.62	7,920,999.52	2,046,617.92
存出保证金	2,368,575.53	617,471.74	901,084.80	954,917.51
交易性金融资产	1,425,019,580.76	452,559,873.70	514,511,965.70	624,359,047.56
其中：股票投资	1,425,019,580.76	452,559,873.70	514,511,965.70	624,359,047.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,484,121.80	7,871,989.51	4,350,786.17	669,440.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,261,137.08	4,486,810.71	5,491,454.49	5,147,260.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,656,788,892.58	500,291,253.59	578,209,624.99	676,220,556.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,909,521.81	-	3,344,946.31	668,700.91
应付赎回款	52,663,311.18	17,966,462.41	23,935,944.32	5,550,729.18
应付管理人报酬	1,541,454.81	451,701.56	598,711.03	695,894.16
应付托管费	256,909.13	75,283.59	99,785.16	115,982.34
应付销售服务费	74,953.11	19,779.99	25,732.23	36,123.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,993,945.39	1,245,350.98	2,658,225.29	1,997,920.45
负债合计	94,440,095.43	19,758,578.53	30,663,344.34	9,065,350.95
所有者权益
实收基金	681,802,400.82	432,908,590.87	509,903,102.06	751,323,938.02
未分配利润	880,546,396.33	47,624,084.19	37,643,178.59	-84,168,732.96
所有者权益合计	1,562,348,797.15	480,532,675.06	547,546,280.65	667,155,205.06
负债及所有者权益总计	1,656,788,892.58	500,291,253.59	578,209,624.99	676,220,556.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年