诺德新生活混合C(006888)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,669,535.44 |
-62,065,921.85 |
85,710,564.60 |
-44,591,693.96 |
| 本期利润 |
401,727,421.76 |
-4,023,247.91 |
114,623,469.93 |
4,915,264.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
-0.01 |
0.22 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.94 |
-1.42 |
25.50 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
113.34 |
3.35 |
27.30 |
5.30 |
| 期末可供分配利润 |
259,534,939.22 |
-36,838,815.00 |
4,344,878.29 |
-155,977,972.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
-0.17 |
0.02 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
923,090,132.22 |
241,255,623.91 |
275,455,217.97 |
408,077,949.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
1.11 |
1.07 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
128.91 |
10.89 |
7.30 |
-11.24 |
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