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新华聚利债券A

(006896)

净值:
1.1777
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华聚利债券A(006896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17770.03%
2023-02-101.17730.03%
2023-02-031.17740.04%
2023-01-131.1757-0.03%
2023-01-121.17600.02%
2023-01-111.17580.04%
2023-01-101.1753-0.11%
2023-01-091.1766-0.03%
基金公司 新华基金 基金经理 姚海明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.1779亿元
最近分红 新华聚利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1893/5254
最近一月 0.08% 3240/5254
最近三月 0.87% 3043/5254
最近六月 0.17% 2376/5254
最近一年 0.70% 3662/5254
今年以来 0.14% 4448/5254
成立以来 17.87% 1590/5254
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份18.00100.260.62采矿业
601225陕西煤业9.0075.510.47采矿业
601225陕西煤业7.0878.300.58采矿业
601225陕西煤业7.0883.900.59采矿业
601225陕西煤业6.3859.590.58采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39.963.11
金融业3.040.24
科学研究和技术服务业3.000.23
信息传输、软件和信息技术服务业2.240.17
租赁和商务服务业1.830.14
其他1237.1796.11
新华聚利债券A(006896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136715.5899.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计954.680.69
其他各项资产0.010.00
新华聚利债券A(006896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚海明
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