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新华聚利债券A(006896)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1777 1.1777
2 2023-02-10 1.1773 1.1773
3 2023-02-03 1.1774 1.1774
4 2023-01-13 1.1757 1.1757
5 2023-01-12 1.1760 1.1760
6 2023-01-11 1.1758 1.1758
7 2023-01-10 1.1753 1.1753
8 2023-01-09 1.1766 1.1766
9 2023-01-06 1.1769 1.1769
10 2023-01-05 1.1774 1.1774
11 2023-01-04 1.1782 1.1782
12 2023-01-03 1.1781 1.1781
13 2022-12-31 1.1771 1.1771
14 2022-12-30 1.1771 1.1771
15 2022-12-29 1.1766 1.1766
16 2022-12-28 1.1751 1.1751
17 2022-12-27 1.1745 1.1745
18 2022-12-26 1.1748 1.1748
19 2022-12-23 1.1749 1.1749
20 2022-12-22 1.1729 1.1729
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