新华聚利债券A(006896)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华聚利债券A(006896)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,925,170.83	7,443,796.38	62,239,914.34	31,255,957.91
利息合计	38,698.83	25,715.56	46,626.56	25,253.60
其中：存款利息收入	25,439.28	12,456.01	46,626.56	25,253.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,259.55	13,259.55	-	-
投资收益合计	29,825,549.68	14,742,733.69	37,634,807.24	19,194,398.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,825,549.68	14,742,733.69	37,634,807.24	19,194,398.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,939,614.91	-7,325,000.00	24,556,757.91	12,034,727.91
其他收入	537.23	347.13	1,722.63	1,578.26
费用	7,198,895.56	3,533,450.42	10,509,806.43	5,583,987.54
管理人报酬	3,139,448.96	1,553,427.65	3,080,556.49	1,529,937.80
基金托管费	1,046,483.02	517,809.27	1,026,852.10	509,979.23
销售服务费	1,407.11	740.06	2,208.56	1,171.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,768,974.52	1,341,205.56	6,152,357.89	3,419,133.54
其中：卖出回购金融资产支出	2,768,974.52	1,341,205.56	6,152,357.89	3,419,133.54
其他费用	242,581.95	120,267.88	247,831.39	123,765.85
利润总额	6,726,275.27	3,910,345.96	51,730,107.91	25,671,970.37

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