基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城量化精选股票A(006926) |
净值：
0.9294
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日增长率：
4.63%
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累计净值：0.9294 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,713.00 | 11,137,494.87 | 9.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 77,600.00 | 10,236,992.00 | 8.42 |
| 000596 | 古井贡酒 | 63,700.00 | 10,228,946.00 | 8.42 |
| 603369 | 今世缘 | 258,822.00 | 10,171,704.60 | 8.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 137,400.00 | 9,334,956.00 | 7.68 |
| 000858 | 五粮液 | 76,198.00 | 9,256,533.04 | 7.62 |
| 600702 | 舍得酒业 | 127,500.00 | 7,689,525.00 | 6.33 |
| 603589 | 口子窖 | 229,000.00 | 7,646,310.00 | 6.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 38,329.00 | 7,436,209.29 | 6.12 |
| 603919 | 金徽酒 | 361,800.00 | 7,304,742.00 | 6.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,968,070.96 | 94.58 | 99.99 |
| 批发和零售业 | 5,896.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,814.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,227.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 965.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 771.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 711.20 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 384.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | 2.90 | 3.85 | 121,550,023.93 |
| 2025-06-30 | 88.21 | 4.18 | 2.92 | 84,076,232.95 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 5.61 | 90,008,193.47 |
| 2024-12-31 | 90.77 | - | 6.46 | 118,101,397.03 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 3.76 | 2.20 | 133,095,829.36 |
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