长城量化精选股票A(006926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化精选股票A(006926)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-13,377,519.49	-16,636,008.77	-11,031,976.14	-36,373,897.97
利息合计	15,849.29	18,707.83	9,907.84	33,013.09
其中：存款利息收入	15,427.37	18,707.83	9,907.84	33,013.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	421.92	-	-	-
投资收益合计	-36,625,392.95	-16,735,009.39	-10,760,297.79	-60,196,062.60
其中：股票投资收益	-37,576,202.88	-20,042,879.92	-12,499,127.76	-64,185,174.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,014.77	25,748.50	1,576.45	95,499.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	92,047.64	-	-	-15,687.96
股利收益	841,747.52	3,282,122.03	1,737,253.52	3,909,300.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,690,558.30	-340,650.87	-401,662.93	23,354,685.49
其他收入	541,465.87	420,943.66	120,076.74	434,466.05
费用	1,272,300.46	1,938,100.46	814,889.96	3,193,479.54
管理人报酬	788,059.83	1,234,503.53	527,249.87	2,121,849.33
基金托管费	131,343.27	205,750.56	87,874.95	353,641.50
销售服务费	270,169.27	340,357.89	122,660.70	559,267.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	132.31	983.81	265.89	300.81
其中：卖出回购金融资产支出	132.31	983.81	265.89	300.81
其他费用	80,038.77	156,504.67	76,838.55	158,559.16
利润总额	-14,649,819.95	-18,574,109.23	-11,846,866.10	-39,567,377.51

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