长城量化精选股票A(006926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化精选股票A(006926)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-16,636,008.77	-11,031,976.14	-36,373,897.97	-32,856,104.28
利息合计	18,707.83	9,907.84	33,013.09	22,818.90
其中：存款利息收入	18,707.83	9,907.84	33,013.09	22,818.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,735,009.39	-10,760,297.79	-60,196,062.60	-40,582,454.61
其中：股票投资收益	-20,042,879.92	-12,499,127.76	-64,185,174.15	-43,260,282.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,748.50	1,576.45	95,499.38	60,449.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-15,687.96	-15,687.96
股利收益	3,282,122.03	1,737,253.52	3,909,300.13	2,633,066.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-340,650.87	-401,662.93	23,354,685.49	7,564,650.15
其他收入	420,943.66	120,076.74	434,466.05	138,881.28
费用	1,938,100.46	814,889.96	3,193,479.54	2,134,098.18
管理人报酬	1,234,503.53	527,249.87	2,121,849.33	1,410,482.51
基金托管费	205,750.56	87,874.95	353,641.50	235,080.36
销售服务费	340,357.89	122,660.70	559,267.15	404,181.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	983.81	265.89	300.81	-
其中：卖出回购金融资产支出	983.81	265.89	300.81	-
其他费用	156,504.67	76,838.55	158,559.16	84,492.14
利润总额	-18,574,109.23	-11,846,866.10	-39,567,377.51	-34,990,202.46

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