长城量化精选股票A(006926)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化精选股票A(006926)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,620,293.46	331,359.60	244,383.14	375,537.25
存出保证金	1,333,440.48	16,026.67	23,523.73	48,734.63
交易性金融资产	85,264,455.75	137,549,949.18	77,674,356.02	107,195,549.82
其中：股票投资	82,760,341.37	134,014,611.65	74,163,540.54	107,195,549.82
债券投资	2,504,114.38	3,535,337.53	3,510,815.48	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,072,643.36	638,576.51	4,819,947.60	3,988,181.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,443.68	933,215.69	519,776.12	219,011.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,849,943.75	145,810,069.51	85,491,168.88	119,086,355.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,043,494.24	819,122.94	-	-
应付赎回款	506,175.58	2,673,968.21	1,215,644.24	755,903.35
应付管理人报酬	100,963.24	144,780.94	79,399.13	125,252.82
应付托管费	16,827.22	24,130.15	13,233.18	20,875.44
应付销售服务费	33,708.35	49,287.57	19,674.92	27,255.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,817.81	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,958.39	63,563.18	86,984.46	55,671.64
负债合计	1,877,944.83	3,774,852.99	1,414,935.93	984,958.59
所有者权益
实收基金	140,302,286.34	175,642,937.10	101,141,628.70	123,974,696.79
未分配利润	-37,330,287.42	-33,607,720.58	-17,065,395.75	-5,873,299.76
所有者权益合计	102,971,998.92	142,035,216.52	84,076,232.95	118,101,397.03
负债及所有者权益总计	104,849,943.75	145,810,069.51	85,491,168.88	119,086,355.62

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