长城量化精选股票A(006926)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城量化精选股票A(006926)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	331,359.60	244,383.14	375,537.25	476,867.13
存出保证金	16,026.67	23,523.73	48,734.63	63,505.86
交易性金融资产	137,549,949.18	77,674,356.02	107,195,549.82	159,630,139.09
其中：股票投资	134,014,611.65	74,163,540.54	107,195,549.82	154,232,139.91
债券投资	3,535,337.53	3,510,815.48	-	5,397,999.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	638,576.51	4,819,947.60	3,988,181.47	7,364,705.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	933,215.69	519,776.12	219,011.39	493,073.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,810,069.51	85,491,168.88	119,086,355.62	176,474,352.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	819,122.94	-	-	9,431,660.89
应付赎回款	2,673,968.21	1,215,644.24	755,903.35	454,854.79
应付管理人报酬	144,780.94	79,399.13	125,252.82	179,086.06
应付托管费	24,130.15	13,233.18	20,875.44	29,847.67
应付销售服务费	49,287.57	19,674.92	27,255.34	49,665.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,563.18	86,984.46	55,671.64	133,525.20
负债合计	3,774,852.99	1,414,935.93	984,958.59	10,278,639.86
所有者权益
实收基金	175,642,937.10	101,141,628.70	123,974,696.79	173,210,004.86
未分配利润	-33,607,720.58	-17,065,395.75	-5,873,299.76	-7,014,291.92
所有者权益合计	142,035,216.52	84,076,232.95	118,101,397.03	166,195,712.94
负债及所有者权益总计	145,810,069.51	85,491,168.88	119,086,355.62	176,474,352.80

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