基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.4830
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.5030 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,800.00 | 2,230,044.95 | 4.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 126,700.00 | 1,457,050.00 | 3.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 17,200.00 | 1,215,008.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,045,200.00 | 2.16 |
| 002222 | 福晶科技 | 18,800.00 | 934,360.00 | 1.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,600.00 | 561,800.00 | 1.16 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 524,050.52 | 1.08 |
| 06030 | 中信证券 | 18,500.00 | 520,216.00 | 1.07 |
| 688563 | 航材股份 | 9,426.00 | 513,717.00 | 1.06 |
| 01385 | 上海复旦 | 10,000.00 | 415,588.50 | 0.86 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,776.00 | 251,670.40 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,534,986.00 | 36.18 | 86.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834,296.00 | 1.72 | 4.12 |
| 金融业 | 703,069.00 | 1.45 | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 561,800.00 | 1.16 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310,155.00 | 0.64 | 1.53 |
| 建筑业 | 200,880.00 | 0.41 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,650.00 | 0.19 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.79 | 17.25 | 6.08 | 48,463,405.34 |
| 2025-06-30 | 59.45 | 23.07 | 5.96 | 53,373,363.13 |
| 2025-03-31 | 56.85 | 25.22 | 4.70 | 55,921,312.69 |
| 2024-12-31 | 54.52 | 31.15 | 6.29 | 58,284,538.38 |
| 2024-09-30 | 59.80 | 38.94 | 7.42 | 71,209,471.40 |
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