基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.4455
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.4655 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 24,500.00 | 1,902,385.07 | 3.70 |
| 000776 | 广发证券 | 62,100.00 | 1,453,140.00 | 2.83 |
| 601211 | 国泰海通 | 72,900.00 | 1,326,780.00 | 2.58 |
| 09899 | 网易云音乐 | 12,900.00 | 1,152,921.96 | 2.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,082,578.09 | 2.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 44,500.00 | 917,590.00 | 1.78 |
| 000425 | 徐工机械 | 112,600.00 | 910,934.00 | 1.77 |
| 600031 | 三一重工 | 51,000.00 | 881,280.00 | 1.71 |
| 601965 | 中国汽研 | 65,000.00 | 777,400.00 | 1.51 |
| 02057 | 中通快递-W | 5,150.00 | 767,572.38 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,969,044.15 | 27.16 | 57.79 |
| 金融业 | 5,983,395.00 | 11.63 | 24.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 777,400.00 | 1.51 | 3.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 741,280.00 | 1.44 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 720,192.00 | 1.40 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,325.00 | 1.14 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477,648.00 | 0.93 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 373,746.00 | 0.73 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,564.00 | 0.58 | 1.24 |
| 采矿业 | 243,040.00 | 0.47 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.59 | 8.90 | 7.75 | 51,429,311.56 |
| 2026-03-31 | 53.97 | 16.95 | 5.94 | 49,860,734.99 |
| 2025-12-31 | 55.48 | 15.30 | 5.33 | 55,660,235.45 |
| 2025-09-30 | 59.79 | 17.25 | 6.08 | 48,463,405.34 |
| 2025-06-30 | 59.45 | 23.07 | 5.96 | 53,373,363.13 |
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