基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银景元回报混合(006952) |
净值：
1.3425
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.3625 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,200.00 | 1,912,293.11 | 3.84 |
| 000425 | 徐工机械 | 107,500.00 | 1,083,600.00 | 2.17 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,700.00 | 889,938.00 | 1.78 |
| 02057 | 中通快递-W | 5,150.00 | 857,145.79 | 1.72 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,700.00 | 752,675.00 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 12,900.00 | 732,462.00 | 1.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,574.00 | 676,447.20 | 1.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 83,700.00 | 548,235.00 | 1.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 358,124.52 | 0.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,951.00 | 183,491.55 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,231,785.95 | 30.55 | 69.17 |
| 金融业 | 1,805,441.00 | 3.62 | 8.20 |
| 采矿业 | 1,280,644.00 | 2.57 | 5.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,339.00 | 1.81 | 4.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 692,889.00 | 1.39 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 548,235.00 | 1.10 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 475,500.00 | 0.95 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371,690.00 | 0.75 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,285.00 | 0.56 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 145,306.00 | 0.29 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 138,846.00 | 0.28 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,765.00 | 0.21 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,272.00 | 0.09 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 53.97 | 16.95 | 5.94 | 49,860,734.99 |
| 2025-12-31 | 55.48 | 15.30 | 5.33 | 55,660,235.45 |
| 2025-09-30 | 59.79 | 17.25 | 6.08 | 48,463,405.34 |
| 2025-06-30 | 59.45 | 23.07 | 5.96 | 53,373,363.13 |
| 2025-03-31 | 56.85 | 25.22 | 4.70 | 55,921,312.69 |
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