中银景元回报混合(006952)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银景元回报混合(006952)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,568,677.56	2,040,949.98	6,404,791.13	114,222.26
利息合计	131,208.66	63,428.90	102,767.27	25,644.68
其中：存款利息收入	11,721.48	5,620.68	24,265.00	9,114.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,487.18	57,808.22	78,502.27	16,530.02
投资收益合计	7,522,839.04	138,917.43	3,080,039.86	-287,928.69
其中：股票投资收益	5,778,735.26	-633,803.25	382,717.00	-1,459,216.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,137,453.39	435,850.49	2,075,917.02	885,941.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	606,650.39	336,870.19	621,405.84	285,346.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,911,436.87	1,838,151.84	3,220,858.70	376,353.54
其他收入	3,192.99	451.81	1,125.30	152.73
费用	784,595.23	407,144.87	1,044,470.94	562,609.12
管理人报酬	536,486.21	276,809.87	698,326.90	371,638.25
基金托管费	107,297.30	55,361.95	139,665.37	74,327.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	107.28	107.28	55,939.15	41,625.72
其中：卖出回购金融资产支出	107.28	107.28	55,939.15	41,625.72
其他费用	140,214.58	74,618.55	150,090.96	74,860.04
利润总额	8,784,082.33	1,633,805.11	5,360,320.19	-448,386.86

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