中银景元回报混合(006952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,872,645.46 |
-204,346.73 |
2,139,461.49 |
-824,740.40 |
| 本期利润 |
8,784,082.33 |
1,633,805.11 |
5,360,320.19 |
-448,386.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.37 |
2.93 |
7.69 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.12 |
3.02 |
8.24 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
15,317,941.74 |
8,799,135.99 |
10,059,698.86 |
8,773,182.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.21 |
0.22 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
55,660,235.45 |
53,373,363.13 |
58,284,538.38 |
69,511,427.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.28 |
1.25 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.10 |
30.91 |
27.07 |
16.70 |
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