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鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) |
净值：
1.0633
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2061 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.36 | 0.34 | 2,503,407,208.26 |
| 2025-06-30 | - | 117.41 | 0.21 | 4,068,225,882.35 |
| 2025-03-31 | - | 102.37 | 0.20 | 4,095,966,762.06 |
| 2024-12-31 | - | 129.98 | 0.20 | 4,335,136,314.53 |
| 2024-09-30 | - | 117.69 | 0.22 | 3,656,793,188.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 王中兴 | 729 | 5.90 |
| 2022-01-28 | - | 张佳蕾 | 1388 | 10.72 |
| 2021-03-05 | 2022-03-12 | 张丽娟 | 372 | 3.78 |
| 2019-03-13 | 2022-01-28 | 李振宇 | 1052 | 10.07 |
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