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利润分配表

基金公告

鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,773,949.36	21,199,862.88	231,124,269.60	132,763,206.80
利息合计	124,548.34	53,235.51	860,455.97	772,166.56
其中：存款利息收入	85,467.48	48,731.82	72,787.05	37,404.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,080.86	4,503.69	787,668.92	734,761.69
投资收益合计	87,320,964.04	69,921,696.62	192,561,948.96	111,763,166.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,320,964.04	69,921,696.62	192,561,948.96	111,763,166.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,672,782.72	-48,776,192.90	37,684,661.30	20,227,588.24
其他收入	1,219.70	1,123.65	17,203.37	285.43
费用	14,293,475.92	9,229,381.93	25,264,260.39	14,461,637.23
管理人报酬	4,918,317.44	2,908,689.68	6,890,781.11	4,121,224.92
基金托管费	1,639,439.14	969,563.23	2,296,927.08	1,373,741.64
销售服务费	8,492.82	5,340.34	70,626.89	34,824.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,294,550.23	5,015,084.36	14,635,361.73	8,121,948.78
其中：卖出回购金融资产支出	7,294,550.23	5,015,084.36	14,635,361.73	8,121,948.78
其他费用	432,513.34	330,704.32	1,370,563.58	809,896.95
利润总额	18,480,473.44	11,970,480.95	205,860,009.21	118,301,569.57

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