首页 > 基金> 中邮纯债优选一年定开债C(007009)
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中邮纯债优选一年定开债C

(007009)
净值：
1.1182
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2712 2026-06-26
  • 净值走势
中邮纯债优选一年定开债C(007009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1182-0.07%
2026-06-181.1190-0.01%
2026-06-121.1191-0.15%
2026-06-051.12080.04%
2026-05-291.12030.02%
2026-05-221.12010.01%
2026-05-151.1200-0.11%
2026-05-081.12120.13%
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基金情况

基金全称 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘 姚艺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0513亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 6.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-136.621.751,330,152,277.60
2025-12-31-126.240.401,317,133,620.80
2025-09-30-104.010.281,305,985,243.34
2025-06-30-149.843.80674,864,019.70
2025-03-31-145.181.75664,522,593.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-姚艺136914.35
2020-09-02-闫宜乘212724.88
2021-11-292023-07-28衣瑛杰6065.98
2019-08-162020-03-20张萌2172.59
2019-08-162020-09-02吴昊3833.65
2019-06-142019-11-18刘凡1570.81
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