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中邮纯债优选一年定期开放债券C

(007009)

净值:
1.0417
日增长率:
0.21%
累计净值:1.0417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-141.04170.21%
2020-08-071.03950.11%
2020-07-311.0384-0.06%
2020-07-241.03900.32%
2020-07-171.03570.04%
2020-07-141.0353-0.01%
2020-07-131.0354-0.05%
2020-07-101.0359-0.02%
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基金公司 中邮基金 基金经理 刘凡 吴昊 张萌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5299亿元
最近分红 中邮纯债优选一年定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 119/3662
最近一月 0.73% 606/3662
最近三月 0.24% 1013/3662
最近六月 1.58% 649/3662
最近一年 3.79% 889/3662
今年以来 2.76% 834/3662
成立以来 4.32% 2299/3662
基金简称 单位净值 日增长率
中邮上证3800.99800.20%
中邮定开债C1.06600.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67272.7384.46
资产支持证券4005.205.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5396.406.77
其他各项资产2980.783.74
中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘凡 吴昊 张萌
  • 基金公告
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