中邮纯债优选一年定开债C(007009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮纯债优选一年定开债C(007009)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,931,563.44	41,160,127.23	17,642,812.37	45,856,425.38
利息合计	26,439.94	82,821.06	16,688.95	97,971.60
其中：存款利息收入	25,587.64	30,895.98	16,688.95	86,633.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	852.30	51,925.08	-	11,338.25
投资收益合计	25,419,366.33	42,401,131.95	17,550,305.04	37,889,448.88
其中：股票投资收益	283,661.60	8,829.02	-	21,024.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,135,704.73	42,392,302.93	17,550,305.04	37,868,424.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,485,757.17	-1,328,500.04	75,818.38	7,868,973.73
其他收入	-	4,674.26	-	31.17
费用	8,196,543.37	11,067,391.02	5,714,153.32	10,877,749.77
管理人报酬	3,303,621.49	4,365,511.51	1,652,121.83	3,266,712.35
基金托管费	1,321,448.63	1,746,204.66	660,848.73	1,306,684.93
销售服务费	11,345.72	19,547.62	9,042.68	20,452.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,381,282.98	4,629,032.71	3,239,168.98	5,972,347.36
其中：卖出回购金融资产支出	3,381,282.98	4,629,032.71	3,239,168.98	5,972,347.36
其他费用	113,811.43	211,200.00	104,886.32	211,200.00
利润总额	19,735,020.07	30,092,736.21	11,928,659.05	34,978,675.61

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