中邮纯债优选一年定开债C(007009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,759.14 |
173,987.62 |
72,105.56 |
192,166.44 |
| 本期利润 |
73,469.81 |
153,921.23 |
72,597.65 |
255,219.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
3.15 |
1.59 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
3.21 |
1.60 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
512,585.91 |
449,826.77 |
274,095.04 |
201,989.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,733,354.19 |
5,659,884.38 |
4,612,666.28 |
4,540,068.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.96 |
28.30 |
26.30 |
24.31 |
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