首页 > 基金> 平安如意中短债C(007018)
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平安如意中短债C

(007018)
净值：
1.1041
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2440 2026-06-29
  • 净值走势
平安如意中短债C(007018)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.10410.02%
2026-06-261.10390.00%
2026-06-251.10390.02%
2026-06-241.10370.01%
2026-06-231.1036-0.01%
2026-06-221.10370.01%
2026-06-181.10360.02%
2026-06-171.10340.02%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 马众浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0479亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.810.093,903,058,904.77
2025-12-31-126.660.442,781,903,288.63
2025-09-30-118.250.133,323,502,975.58
2025-06-30-110.600.684,424,161,172.78
2025-03-31-113.3410.563,513,032,835.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-马众浩780.31
2019-04-03-张文平264625.36
2022-12-302024-01-29张璐3953.99
2019-04-192021-04-08田元强7207.04
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