平安如意中短债C(007018)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安如意中短债C(007018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,555,483.23	47,789,295.50	419,464,091.42	303,420,690.13
利息合计	633,135.70	209,529.03	961,562.57	673,070.65
其中：存款利息收入	147,233.02	75,815.23	545,968.37	292,460.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	485,902.68	133,713.80	415,594.20	380,610.21
投资收益合计	108,327,503.00	67,172,722.67	381,740,524.56	219,667,193.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,327,503.00	67,172,722.67	381,740,524.56	219,667,193.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,458,731.57	-19,618,096.96	34,477,000.04	80,807,965.32
其他收入	53,576.10	25,140.76	2,285,004.25	2,272,460.38
费用	31,686,442.79	17,409,523.37	120,383,239.18	71,412,378.57
管理人报酬	11,540,837.65	5,885,434.73	33,348,614.45	19,295,127.83
基金托管费	3,846,945.79	1,961,811.53	11,116,204.82	6,431,709.29
销售服务费	885,005.36	445,155.38	1,120,306.08	594,846.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,796,238.73	8,803,174.13	73,129,237.20	44,093,589.85
其中：卖出回购金融资产支出	14,796,238.73	8,803,174.13	73,129,237.20	44,093,589.85
其他费用	222,200.00	110,339.85	224,200.00	129,998.38
利润总额	54,869,040.44	30,379,772.13	299,080,852.24	232,008,311.56

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