平安如意中短债C(007018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,395.47 |
1,138,574.01 |
869,271.17 |
1,606,396.88 |
| 本期利润 |
51,799.51 |
731,830.66 |
532,671.34 |
1,615,223.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.38 |
0.72 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
1.42 |
0.79 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
497,375.69 |
223,216.02 |
4,951,141.51 |
1,876,492.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,484,512.80 |
5,232,713.29 |
134,294,576.42 |
73,747,053.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.36 |
24.14 |
23.37 |
22.40 |
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