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浦银安盛先进制造混合C

(007067)

净值:
1.3085
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.3085 2024-12-27
  • 净值走势
浦银安盛先进制造混合C(007067)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-12-271.3085-0.56%
2024-12-261.31591.45%
2024-12-251.2971-0.37%
2024-12-241.30191.73%
2024-12-231.2798-0.88%
2024-12-201.29120.85%
2024-12-191.28031.11%
2024-12-181.26631.74%
基金全称 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李浩玄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.4485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.34%
最近一月 7.78%
最近三月 16.81%
最近六月 0.00%
最近一年 21.88%
最近两年 8.52%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密577,900.0025,115,534.008.53
688608恒玄科技116,307.0024,701,280.668.39
00941中国移动335,613.0022,229,822.257.55
600885宏发股份622,300.0020,255,865.006.88
002273水晶光电921,500.0017,443,995.005.93
601058赛轮轮胎1,025,200.0016,444,208.005.59
600584长电科技229,900.008,122,367.002.76
00728中国电信2,000,000.008,043,966.802.73
600079人福医药316,200.006,668,658.002.27
02382舜宇光学科技121,800.006,315,686.272.15
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业146,558,007.4449.7995.70
水利、环境和公共设施管理业3,239,014.001.102.11
信息传输、软件和信息技术服务业1,869,531.430.641.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,482,264.000.500.97
批发和零售业1,276.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3069.66-27.43294,381,843.06
2024-06-3077.10-13.71290,095,601.58
2024-03-3183.82-10.15292,089,514.75
2023-12-3185.866.772.29301,225,723.79
2023-09-3067.644.3727.01464,017,768.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-13-李浩玄10927.73
2020-01-142024-09-19杨岳斌17102.54
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