浦银安盛先进制造混合C(007067) |
净值:
1.3085
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日增长率:
-0.56%
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累计净值:1.3085 | 2024-12-27 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 577,900.00 | 25,115,534.00 | 8.53 |
688608 | 恒玄科技 | 116,307.00 | 24,701,280.66 | 8.39 |
00941 | 中国移动 | 335,613.00 | 22,229,822.25 | 7.55 |
600885 | 宏发股份 | 622,300.00 | 20,255,865.00 | 6.88 |
002273 | 水晶光电 | 921,500.00 | 17,443,995.00 | 5.93 |
601058 | 赛轮轮胎 | 1,025,200.00 | 16,444,208.00 | 5.59 |
600584 | 长电科技 | 229,900.00 | 8,122,367.00 | 2.76 |
00728 | 中国电信 | 2,000,000.00 | 8,043,966.80 | 2.73 |
600079 | 人福医药 | 316,200.00 | 6,668,658.00 | 2.27 |
02382 | 舜宇光学科技 | 121,800.00 | 6,315,686.27 | 2.15 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 146,558,007.44 | 49.79 | 95.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,239,014.00 | 1.10 | 2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,531.43 | 0.64 | 1.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,482,264.00 | 0.50 | 0.97 |
批发和零售业 | 1,276.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 69.66 | - | 27.43 | 294,381,843.06 |
2024-06-30 | 77.10 | - | 13.71 | 290,095,601.58 |
2024-03-31 | 83.82 | - | 10.15 | 292,089,514.75 |
2023-12-31 | 85.86 | 6.77 | 2.29 | 301,225,723.79 |
2023-09-30 | 67.64 | 4.37 | 27.01 | 464,017,768.12 |