浦银安盛先进制造混合C(007067)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛先进制造混合C(007067)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,563,560.23	7,413,526.35	52,397,928.65	9,361,451.63
利息合计	169,091.47	103,095.19	150,167.74	62,044.90
其中：存款利息收入	169,091.47	103,095.19	147,759.55	62,044.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,408.19	-
投资收益合计	91,144,118.53	40,545,648.51	-54,244,861.93	11,683,533.11
其中：股票投资收益	88,192,289.66	38,439,106.75	-61,257,839.11	7,309,421.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	547,239.61	-	-12,921.64	-12,921.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,404,589.26	2,106,541.76	7,025,898.82	4,387,033.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,826,745.85	-33,257,742.27	106,480,264.43	-2,388,243.32
其他收入	77,096.08	22,524.92	12,358.41	4,116.94
费用	5,466,861.74	2,983,084.38	4,814,266.40	2,446,887.26
管理人报酬	3,946,665.52	2,141,579.62	3,451,800.67	1,755,230.38
基金托管费	657,777.63	356,930.01	575,300.06	292,538.39
销售服务费	666,881.70	388,544.44	585,282.03	298,549.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,463.02	96,030.31	201,883.64	100,568.81
利润总额	68,096,698.49	4,430,441.97	47,583,662.25	6,914,564.37

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