浦银安盛先进制造混合C(007067)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,836,196.62 |
24,471,560.88 |
-34,636,237.03 |
5,303,790.66 |
| 本期利润 |
35,942,313.12 |
2,629,122.47 |
27,171,869.02 |
3,829,492.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.99 |
1.17 |
16.26 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.50 |
1.52 |
17.82 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
51,661,655.40 |
43,431,101.58 |
46,547,041.75 |
19,265,333.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.32 |
0.30 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
135,437,832.14 |
179,816,752.69 |
202,442,711.43 |
169,238,537.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.32 |
1.30 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.67 |
31.84 |
29.86 |
12.85 |
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