基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上清所短融债券C(007073) |
净值：
1.0804
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1417 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.08 | 4.59 | 48,905,296.00 |
| 2025-06-30 | - | 93.56 | 6.76 | 46,203,783.01 |
| 2025-03-31 | - | 88.00 | 0.46 | 257,401,135.59 |
| 2024-12-31 | - | 123.62 | 0.06 | 249,770,485.10 |
| 2024-09-30 | - | 123.96 | 0.13 | 248,937,777.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 方昆明 | 1217 | 5.21 |
| 2019-07-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 1114 | 7.75 |
| 2019-03-11 | 2023-12-21 | 陈轶平 | 1746 | 10.84 |
微信公众号
证券之星APP
