海富通上清所短融债券C(007073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通上清所短融债券C(007073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,557,353.24	1,170,513.08	8,558,065.63	4,875,970.88
利息合计	17,679.61	11,498.73	3,533.47	2,531.87
其中：存款利息收入	12,739.13	6,558.25	3,533.47	2,531.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,940.48	4,940.48	-	-
投资收益合计	2,499,689.87	2,117,712.06	8,052,699.43	4,104,991.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,499,689.87	2,117,712.06	8,052,699.43	4,104,991.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-974,096.88	-972,683.10	501,800.28	768,430.35
其他收入	14,080.64	13,985.39	32.45	17.41
费用	560,426.57	462,850.63	2,494,264.67	1,331,955.10
管理人报酬	249,299.42	189,910.91	621,037.65	307,860.87
基金托管费	49,859.78	37,982.09	124,207.50	61,572.18
销售服务费	4,148.97	1,726.95	2,826.26	1,744.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,903.28	123,312.76	1,498,638.16	835,027.30
其中：卖出回购金融资产支出	124,903.28	123,312.76	1,498,638.16	835,027.30
其他费用	124,213.21	103,412.54	222,041.44	112,963.60
利润总额	996,926.67	707,662.45	6,063,800.96	3,544,015.78

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