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首页 > 基金> 工银3-5年国开债指数A(007078)
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工银3-5年国开债指数A

(007078)
净值：
1.1287
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2608 2025-11-14
  • 净值走势
工银3-5年国开债指数A(007078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12870.03%
2025-11-131.12840.01%
2025-11-121.12830.04%
2025-11-111.12790.04%
2025-11-101.12750.03%
2025-11-071.1272-0.04%
2025-11-061.1277-0.06%
2025-11-051.12840.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.87亿元 份额规模 34.6292亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.45%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 8.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.410.053,955,852,304.37
2025-06-30-133.210.044,536,462,034.11
2025-03-31-99.960.054,584,099,988.41
2024-12-31-109.150.062,757,132,868.70
2024-09-30-105.330.091,096,352,842.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-汪湛127712.91
2019-06-202022-11-02陈涵123114.66
2019-04-162021-07-27魏欣8339.70
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