首页 > 基金> 工银3-5年国开债指数A(007078)
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工银3-5年国开债指数A

(007078)
净值：
1.1295
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2889 2026-09-28
  • 净值走势
工银3-5年国开债指数A(007078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.12950.02%
2026-09-241.12930.04%
2026-09-231.12880.01%
2026-09-221.12870.01%
2026-09-211.12860.02%
2026-09-181.12840.03%
2026-09-171.12810.02%
2026-09-161.12790.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.93亿元 份额规模 19.3670亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（43次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.590.052,538,191,682.87
2026-03-31-126.940.052,058,737,580.82
2025-12-31-127.530.062,188,500,191.48
2025-09-30-135.410.053,955,852,304.37
2025-06-30-133.210.044,536,462,034.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-19-汪湛159515.75
2019-06-202022-11-02陈涵123114.66
2019-04-162021-07-27魏欣8339.70
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