工银3-5年国开债指数A(007078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,459,776.60 |
44,481,189.42 |
10,409,160.22 |
791,257.88 |
| 本期利润 |
18,552,790.76 |
16,956,574.41 |
32,674,290.26 |
1,401,253.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.41 |
9.60 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
0.15 |
7.39 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
98,120,540.93 |
206,521,769.69 |
114,281,827.70 |
2,044,902.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,137,287,213.05 |
4,432,376,834.97 |
2,474,414,011.37 |
47,271,749.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.84 |
27.71 |
27.53 |
22.61 |
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