招商瑞庆混合C
(007085)
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累计净值：1.3416
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0616 | -0.30% |
| 2026-09-24 | 1.0648 | -0.35% |
| 2026-09-23 | 1.0685 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 1.0709 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0707 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.0693 | 0.21% |
| 2026-09-17 | 1.0671 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 0.02% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.7560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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-0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.46%
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最近两年
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9.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,645,800.00 | 7,587,138.00 | 1.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 260,000.00 | 5,291,000.00 | 1.15 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 174,600.00 | 4,715,946.00 | 1.03 |
| 600926 | 杭州银行 | 300,000.00 | 4,335,000.00 | 0.95 |
| 605117 | 德业股份 | 39,900.00 | 4,236,582.00 | 0.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,696.00 | 4,081,038.72 | 0.89 |
| 601988 | 中国银行 | 689,100.00 | 3,941,652.00 | 0.86 |
| 601766 | 中国中车 | 726,300.00 | 3,776,760.00 | 0.82 |
| 601088 | 中国神华 | 92,000.00 | 3,591,680.00 | 0.78 |
| 601101 | 昊华能源 | 280,600.00 | 2,963,136.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,919,384.11 | 12.20 | 54.31 |
| 采矿业 | 20,887,164.00 | 4.56 | 20.29 |
| 金融业 | 12,782,780.00 | 2.79 | 12.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,587,138.00 | 1.66 | 7.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,859,196.00 | 0.62 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,855,199.00 | 0.40 | 1.80 |
| 房地产业 | 1,069,497.00 | 0.23 | 1.04 |
| 建筑业 | 1,921.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.47 | 71.55 | 0.55 | 458,318,309.44 |
| 2026-03-31 | 10.90 | 88.35 | 1.37 | 330,537,221.28 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 81.05 | 0.92 | 373,348,073.62 |
| 2025-09-30 | 23.97 | 73.52 | 0.60 | 435,097,829.60 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 85.91 | 0.34 | 623,227,946.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 862 | 9.48 |
| 2019-03-08 | - | 余芽芳 | 2763 | 30.97 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -4.08 |
| 2019-03-08 | 2023-05-08 | 王垠 | 1522 | 23.14 |
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