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招商瑞庆混合C(007085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0069 1.2869
2 2023-02-10 1.0064 1.2864
3 2023-02-03 1.0044 1.2844
4 2023-01-20 1.0050 1.2850
5 2023-01-19 1.0033 1.2833
6 2023-01-13 1.0012 1.2812
7 2023-01-12 0.9999 1.2799
8 2023-01-11 1.0001 1.2801
9 2023-01-10 1.0005 1.2805
10 2023-01-09 1.0022 1.2822
11 2023-01-06 1.0017 1.2817
12 2023-01-05 1.0019 1.2819
13 2023-01-04 1.0002 1.2802
14 2023-01-03 0.9980 1.2780
15 2022-12-31 0.9948 1.2748
16 2022-12-30 0.9948 1.2748
17 2022-12-29 0.9930 1.2730
18 2022-12-28 0.9933 1.2733
19 2022-12-27 0.9949 1.2749
20 2022-12-26 0.9927 1.2727
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