招商瑞庆混合C(007085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞庆混合C(007085)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	625,240.87	627,628.86	948,889.21	4,485,222.83
存出保证金	48,041.29	61,620.27	68,201.34	118,276.24
交易性金融资产	376,478,548.34	653,262,433.88	735,737,454.96	917,750,915.20
其中：股票投资	73,862,214.18	117,853,058.02	119,566,481.01	175,022,410.27
债券投资	302,616,334.16	535,409,375.86	616,170,973.95	742,728,504.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	49,996,152.06	7,000,000.00
应收证券清算款	4,690,586.83	1,271,285.20	422,519.22	158,978.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	61,395.46	15,021.65	16,042.04	8,357.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	384,717,079.93	656,756,149.21	801,151,400.21	951,490,255.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,090,274.71	29,873,484.97	-	-
应付证券清算款	298,737.46	396,208.25	2,356,895.63	7,000,000.00
应付赎回款	1,414,893.81	2,317,540.49	899,022.96	4,760,800.84
应付管理人报酬	387,373.57	634,682.66	808,886.39	948,761.78
应付托管费	64,562.25	105,780.44	134,814.41	158,126.96
应付销售服务费	31,247.75	39,538.68	54,090.71	68,383.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,363.35	31,511.69	36,553.64	45,260.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,553.41	129,455.65	164,490.09	383,125.69
负债合计	11,369,006.31	33,528,202.83	4,454,753.83	13,364,459.45
所有者权益
实收基金	346,450,290.66	600,312,891.88	781,039,315.28	961,580,197.02
未分配利润	26,897,782.96	22,915,054.50	15,657,331.10	-23,454,400.59
所有者权益合计	373,348,073.62	623,227,946.38	796,696,646.38	938,125,796.43
负债及所有者权益总计	384,717,079.93	656,756,149.21	801,151,400.21	951,490,255.88

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