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海富通稳健养老目标一年持有期混合

(007090)

净值:
1.2238
日增长率:
0.34%
累计净值:1.2238 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.22380.34%
2023-02-081.2197-0.11%
2023-02-011.22350.30%
2023-01-111.2091-0.09%
2023-01-101.2102-0.02%
2023-01-091.21040.12%
2023-01-061.20900.14%
2023-01-051.20730.34%
基金公司 海富通 基金经理 朱赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6003亿元
最近分红 海富通稳健养老目标一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 170/1076
最近一月 -0.45% 241/1076
最近三月 0.64% 352/1076
最近六月 -1.56% 339/1076
最近一年 0.83% 196/1076
今年以来 1.63% 445/1076
成立以来 21.83% 158/1076
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资24701.6694.57
债券1367.225.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.090.12
其他各项资产19.470.07
海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱赟
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