海富通稳健养老目标一年持有期混合

(007090)

净值:
1.0774
日增长率:
0.44%
累计净值:1.0774 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.07740.44%
2020-02-191.0727-0.16%
2020-02-181.07440.07%
2020-02-171.07370.65%
2020-02-101.06180.18%
2020-02-071.05990.12%
2020-02-061.05860.55%
2020-02-051.05280.33%
基金公司 海富通基金 基金经理 姜萍 朱赟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.9997亿元
最近分红 海富通稳健养老目标一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 69/348
最近一月 0.78% 215/348
最近三月 2.73% 179/348
最近六月 3.62% 185/348
最近一年 0.00% 271/348
今年以来 3.58% 260/348
成立以来 3.58% 220/348
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资8482.4684.69
债券500.304.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产490.004.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.605.28
其他各项资产14.770.15
海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姜萍 朱赟
  • 基金公告
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