海富通稳健养老目标一年持有期混合(007090) |
净值:
1.2238
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日增长率:
0.34%
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累计净值:1.2238 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.23% | 170/1076 |
最近一月 | -0.45% | 241/1076 |
最近三月 | 0.64% | 352/1076 |
最近六月 | -1.56% | 339/1076 |
最近一年 | 0.83% | 196/1076 |
今年以来 | 1.63% | 445/1076 |
成立以来 | 21.83% | 158/1076 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 24701.66 | 94.57 |
债券 | 1367.22 | 5.23 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -0.01 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 31.09 | 0.12 |
其他各项资产 | 19.47 | 0.07 |