海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,926,596.37	422,837.04	4,390,679.48	1,293,740.80
利息合计	17,800.49	10,968.12	9,917.28	5,657.01
其中：存款利息收入	3,510.48	1,508.55	2,612.78	1,342.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,290.01	9,459.57	7,304.50	4,314.18
投资收益合计	5,349,027.61	518,455.77	3,288,503.06	132,135.56
其中：股票投资收益	26,432.02	-	-	-
基金投资收益	5,141,207.64	480,386.20	2,545,116.20	-64,512.50
债券投资收益	39,163.37	18,412.82	95,497.73	45,106.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	142,224.58	19,656.75	647,889.13	151,541.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-440,231.73	-106,586.85	1,092,259.14	1,155,948.23
其他收入	-	-	-	-
费用	552,157.26	295,240.43	734,314.86	388,960.07
管理人报酬	336,315.91	178,319.26	449,355.92	234,810.38
基金托管费	98,169.22	52,419.61	137,115.92	69,417.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78.94	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	78.94	-	-	-
其他费用	111,285.03	62,666.78	145,270.84	84,716.92
利润总额	4,374,439.11	127,596.61	3,656,364.62	904,780.73

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