海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(007090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,741,629.73 |
230,816.87 |
2,545,545.50 |
-251,556.59 |
| 本期利润 |
4,306,174.27 |
122,693.37 |
3,640,458.24 |
901,893.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
0.17 |
3.71 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
0.22 |
3.93 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
13,954,305.89 |
12,507,047.14 |
12,953,608.82 |
14,312,442.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.22 |
0.22 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
60,430,038.83 |
70,975,292.08 |
74,671,926.83 |
99,064,571.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.82 |
25.79 |
25.52 |
21.92 |
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