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鑫元中债3-5年国开行债券A

(007092)

净值:
1.0166
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.0166 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-041.0166-0.30%
2020-06-031.0197-0.18%
2020-06-021.0215-0.67%
2020-06-011.0284-0.04%
2020-05-291.02880.00%
2020-05-271.0283-0.29%
2020-05-261.0313-0.42%
2020-05-251.0357-0.22%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2779/2932
最近一月 0.00% 2761/2932
最近三月 0.00% 2712/2932
最近六月 0.00% 2712/2932
最近一年 0.00% 2712/2932
今年以来 0.00% 2786/2932
成立以来 0.00% 2786/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16229.4197.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75.450.45
其他各项资产319.331.92
鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王海燕
  • 基金公告
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