鑫元中债3-5年国开行债券A

(007092)

净值:
1.0261
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.02610.09%
2020-03-301.02610.09%
2020-03-261.02510.19%
2020-03-251.02320.05%
2020-03-241.02270.13%
2020-03-231.02140.16%
2020-03-201.01980.07%
2020-03-191.01910.00%
基金公司 鑫元基金 基金经理 王海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2779/2932
最近一月 0.00% 2761/2932
最近三月 0.00% 2712/2932
最近六月 0.00% 2712/2932
最近一年 0.00% 2712/2932
今年以来 0.00% 2786/2932
成立以来 0.00% 2786/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.05140.15%
鑫元承利三个月定开债1.01910.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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鑫元中债3-5年国开行债券A(007092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王海燕
  • 基金公告
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