鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,645,923.20	48,225,432.48	44,016,073.67	340,121,887.74
利息合计	17,103.56	259,520.06	255,131.25	368,777.50
其中：存款利息收入	7,159.86	136,281.58	133,574.57	194,819.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,943.70	123,238.48	121,556.68	173,958.45
投资收益合计	25,974,619.16	206,939,824.85	186,326,040.09	194,996,304.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,974,619.16	206,939,824.85	186,326,040.09	194,996,304.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,654,028.54	-159,579,908.02	-143,169,257.14	144,738,098.08
其他收入	171.94	605,995.59	604,159.47	18,708.15
费用	4,554,262.93	26,387,950.85	20,352,010.60	22,502,462.29
管理人报酬	1,547,562.68	9,964,473.70	7,895,201.43	7,646,107.30
基金托管费	515,854.22	3,321,491.26	2,631,733.85	2,548,702.46
销售服务费	1,152.86	138,674.20	129,940.57	7,326.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,370,802.55	12,189,470.93	9,004,023.14	10,716,756.80
其中：卖出回购金融资产支出	2,370,802.55	12,189,470.93	9,004,023.14	10,716,756.80
其他费用	117,695.87	773,475.45	691,111.61	1,583,569.33
利润总额	39,091,660.27	21,837,481.63	23,664,063.07	317,619,425.45

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