鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,016,073.67	340,121,887.74	80,092,271.61	41,274,163.65
利息合计	255,131.25	368,777.50	52,374.83	17,069.16
其中：存款利息收入	133,574.57	194,819.05	48,151.82	14,251.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,556.68	173,958.45	4,223.01	2,817.29
投资收益合计	186,326,040.09	194,996,304.01	40,013,558.15	35,831,116.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,326,040.09	194,996,304.01	40,013,558.15	35,831,116.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-143,169,257.14	144,738,098.08	40,023,227.40	5,425,792.88
其他收入	604,159.47	18,708.15	3,111.23	185.22
费用	20,352,010.60	22,502,462.29	5,922,891.68	8,086,246.60
管理人报酬	7,895,201.43	7,646,107.30	1,635,068.02	1,269,631.41
基金托管费	2,631,733.85	2,548,702.46	545,022.65	423,210.47
销售服务费	129,940.57	7,326.40	2,347.72	121.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,004,023.14	10,716,756.80	3,308,167.85	5,812,208.48
其中：卖出回购金融资产支出	9,004,023.14	10,716,756.80	3,308,167.85	5,812,208.48
其他费用	691,111.61	1,583,569.33	432,285.44	581,074.48
利润总额	23,664,063.07	317,619,425.45	74,169,379.93	33,187,917.05

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